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天圣制药集团股份有限公司2021半年度陈说摘要

  发布时间:2021-08-29 06:43:49 | 来源:bob官方网站登录入口 作者:bob综合客户端app

  本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财务状况及未来发展规划,出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度陈说全文。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  天圣制药集团股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第五次会议于2021年8月25日以现场及通讯方法在公司会议室举行。2021年8月13日,以电话及电子邮件的告诉方法宣布会议告诉。

  本次会议应到董事7人,实到董事7人(其间:李定清先生、邓瑞平先生、余建伟先生以通讯表决方法到会会议),董事到会人数契合《中华人民共和国公司法》(以下简称为“《公司法》”)及《天圣制药集团股份有限公司章程》(以下简称为“《公司章程》”)的规矩。本次会议由董事长刘爽先生掌管,公司监事及高档处理人员列席了本次会议。本次会议的举行和表决程序契合《公司法》、相关法令法规以及《公司章程》的规矩。

  到会会议的董事经过认线年半年度陈说》全文及《2021年半年度陈说摘要》契合法令、行政法规、我国证券监督处理委员会和深圳证券交易所的相关规矩,内容实在、精确、完好,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并签署了书面承认定见。

  具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年半年度陈说摘要》和巨潮资讯网()上的《2021年半年度陈说》全文及《2021年半年度陈说摘要》。

  (二)审议经过了《关于公司2021年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈说的计划》

  具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《董事会关于2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。独立董事对此宣布的清晰赞同定见详见巨潮资讯网()。

  具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于改变向银行请求归纳授信典当物的布告》。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2021年8月25日以现场及通讯方法在公司会议室举行。2021年8月13日,以电话及电子邮件的告诉方法宣布会议告诉。

  本次会议应到会监事3人,实践到会监事3人。本次会议由监事会主席钟梅女士掌管。董事会秘书和高档处理人员列席了本次会议。本次会议的举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》、相关法令法规及《天圣制药集团股份有限公司章程》的规矩。

  经审阅,监事会以为董事会编制和审阅公司2021年半年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《2021年半年度陈说摘要》和巨潮资讯网()上的《2021年半年度陈说》全文及《2021年半年度陈说摘要》。

  (二)审议经过了《关于公司2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说的计划》

  公司监事会以为:陈说期内,公司严厉依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》和公司《征集资金处理制度》的规矩运用征集资金,不存在征集资金的寄存和运用违法的景象。

  具体内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()上的《2021年半年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  天圣制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天圣制药”)于2021年8月25日举行第五届董事会第五次会议,审议经过了《关于改变向银行请求归纳授信典当物的计划》。本次改变向银行请求归纳授信典当物事项在公司董事会批阅权限内,无需提交股东大会审议。具体内容如下:

  公司于2021年4月23日举行的第五届董事会第三次会议审议经过了《关于向银行请求归纳授信并供给相应担保的计划》,赞同公司向重庆乡村商业银行垫江支行(以下简称“农商行”)请求授信18,780万元,以公司及子公司的部分房产作为典当,刘群、刘爽作连带责任确保担保。具体内容详见公司于2021年4月27日宣布的《关于向银行请求归纳授信并供给相应担保的布告》(布告编号:2021-022)。

  依据上述审议经过的公司向农商行请求授信额度18,780万元,到本布告宣布日,公司实践借款产生额为12,252万元。为优化融资计划以及满意农商行授信事务的要求,经与农商行协商一致后,公司将置换上述银行授信的典当物,该笔授信其他事项坚持不变,改变前及改变后典当物具体状况如下:

  公司本次改变向银行请求归纳授信典当物事项危险可控,契合公司日常事务运营的需求,不会对公司生产运营形成影响,不存在危害本公司及整体股东利益的景象。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  依据《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息宣布布告格局第21号:上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》等有关规矩,天圣制药集团股份有限公司(以下简称“天圣制药”、“公司”或“本公司”)董事会编制了截止2021年6月30日的征集资金寄存与运用状况的专项陈说。

  经我国证券监督处理委员会《关于核准天圣制药集团股份有限公司初次揭露发行股票的批复》(证监答应[2017]620号)核准,公司向社会初次揭露发行人民币一般股(A股)5,300万股,发行价格为每股22.37元,征集资金总额为人民币118,561.00万元,扣除发行费用10,681.93万元,公司征集资金净额为107,879.07万元,征集资金到账时刻为2017年5月16日。上述征集资金到位状况业经四川华信(集团)会计师事务所(特别一般合伙)审验,并出具川华信验(2017)41号验资陈说。公司对征集资金采取了专户存储处理。

  公司实践征集资金净额107,879.07万元,以前年度运用征集资金37,131.96万元,本陈说期运用征集资金4,207.11万元,当时余额为2,754.91万元。

  为标准公司征集资金处理和运用,进步征集资金运用功率,保证征集资金安全,维护出资者利益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》等相关法令、法规、规章、标准性文件和《公司章程》的规矩,公司拟定了《征集资金运用处理办法》,对征集资金实行了专户存储。公司与保荐组织及商业银行签定征集资金三方监管协议的状况如下:

  1、公司会同保荐组织华西证券股份有限公司上海证券承销保荐分公司(以下简称“华西证券”)别离与我国民生银行股份有限重庆分行(以下简称“民生银行重庆分行”)、重庆乡村商业银行股份有限公司垫江支行、重庆乡村商业银行股份有限公司江北支行、兴业银行股份有限公司重庆分行、招商银行股份有限公司重庆长命支行于2017年5月17日签定了《征集资金三方监管协议》。

  2、公司于2017年12月12日举行了第四届董事会第九次会议,审议经过了《关于改变部分征集资金出资项目施行主体及施行地址的计划》,赞同公司将“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”的施行主体由母公司天圣制药集团股份有限公司改变为全资子公司泸州天圣药业有限公司,施行地址由重庆市向阳工业园区(垫江桂溪)改变为四川省泸州高新区医药产业园酒香大路。并在民生银行重庆分行新开设了征集资金专户(银行账号:608008327)。公司会同泸州天圣药业有限公司、民生银行重庆分行、保荐组织华西证券于2018年4月28日签署了《征集资金四方监管协议》。原在民生银行重庆分行开设的征集资金专户(银行账号:699668381)已于2020年3月24日处理销户手续,对应的《征集资金三方监管协议》亦相应停止。

  3、2018年2月13日,公司举行公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议,审议经过将“药物研制中心建设项目”的施行主体由母公司“天圣制药”改变为全资子公司“重庆天圣生物工程研究院有限公司”,一起施行地址由“重庆市向阳工业园区(垫江桂溪)”改变为“重庆市渝北区龙兴镇迎龙大路19号”。并在招商银行重庆分行长命支行新开设了征集资金专户(银行账号为:)。公司会同重庆天圣生物工程研究院有限公司、招商银行重庆分行长命支行、保荐组织华西证券于2018年5月11日签署了《征集资金四方监管协议》。原在招商银行重庆分行长命支行开设征集资金专户(银行账号:)已于2019年12月10日处理销户手续,对应的《征集资金四方监管协议》亦相应停止。

  4、公司于2019年8月23日举行的第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十六次会议及2019年9月19日举行的2019年第一次暂时股东大会审议经过了《关于停止部分募投项目并将节余征集资金永久性弥补流动资金的计划》。赞同公司停止施行部分征集资金出资项目“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”、“药物研制中心建设项目”。

  公司已别离于2020年5月19日、2020年10月15日注销了“药物研制中心建设项目”、“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”对应的征集资金专户,征集资金专户别离为招商银行重庆分行长命支行(银行账号为:)、我国民生银行股份有限公司重庆分行(银行账号为:608008327),对应的《征集资金四方监管协议》亦相应停止。

  上述《征集资金三方监管协议》、《征集资金四方监管协议》清晰了各方的权力和责任。依照协议约好,公司在上述银行开设的征集资金专用账户,均以活期存款的方法寄存。已签署的三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在严重差异,三方、四方监管协议的实行不存在问题。

  2021半年度征集资金的实践运用状况详见附件《征集资金运用状况对照表》(附表1)、《改变征集资金出资项目状况表》(附表2)。

  陈说期内公司不存在改变征集资金出资项目的状况,也不存在征集资金出资项目对外转让或置换的状况。

  公司于2019年8月23日举行的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第十六次会议、2019年9月19日举行的2019年第一次暂时股东大会审议经过了《关于停止部分募投项目并将节余征集资金永久性弥补流动资金的计划》。赞同公司停止施行部分征集资金出资项目“非PVC软袋大容量注射剂GMP技术改造项目”、“药物研制中心建设项目”,赞同前述停止施行的征集资金出资项目节余征集资金281,632,982.97元用于永久性弥补流动资金。

  2018年度公司原董事长刘群涉嫌侵吞移用公司征集资金7,808.40万元,公司追溯调整2018年度征集资金运用状况。到2021年6月30日刘群涉嫌侵吞移用资金及利息已偿还。

  陈说期内,本公司已按《深圳证券交易所上市公司标准运作指引》和本公司《征集资金运用处理办法》的相关规矩及时、实在、精确、完好宣布征集资金的寄存与运用状况,征集资金寄存、运用、处理及宣布不存在违规景象。

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